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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 738.00 | 196.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 3 070.00 | 803.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 667.00 | 7 808.00 | 166 859.00 | 174 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 563.00 | 3 388.00 | 61 175.00 | 64 563.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 051.00 | 3 388.00 | 261 663.00 | 265 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 719.00 | 11 196.00 | 428 522.00 | 439 719.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 14 799.00 | -59 334.00 | | 14 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 631.00 | 74 133.00 | | 66 631.00 |
DL TOTAL (I) | 288 185.00 | 221 554.00 | | 288 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 066.00 | 11 805.00 | | 51 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546.00 | 1 085.00 | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 8 614.00 | | 14 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 117.00 | 33 220.00 | | 47 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 338.00 | 56 984.00 | | 140 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 522.00 | 278 538.00 | | 428 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 128.00 | 6 218.00 | | 105 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 200.00 | | 546 200.00 | 546 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 200.00 | | 546 200.00 | 546 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 205.00 | | | 580 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 574.00 | | | 513 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 584.00 | | 53 195.00 | 122 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 174 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 8 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224.00 | | 695.00 | 9 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 52 500.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 2 166.00 | 1 112.00 | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 2 166.00 | 1 112.00 | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 15 836.00 | 35 209.00 | 51 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483.00 | 89 623.00 | 860.00 | 90 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 338.00 | 105 128.00 | 35 209.00 | 140 338.00 |