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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 203.00 | 1 435.00 | 1 638.00 |
AH Fonds commercial | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 616.00 | 7 161.00 | 5 455.00 | 12 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 826.00 | 12 299.00 | 134 527.00 | 146 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 927.00 | 2 624.00 | 33 303.00 | 35 927.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 959.00 | 6 633.00 | 149 326.00 | 155 959.00 |
CF Disponibilités | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 967.00 | 2 624.00 | 330 709.00 | 339 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 792.00 | 14 923.00 | 465 236.00 | 486 792.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 138 428.00 | 133 100.00 | | 138 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | 5 328.00 | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 364 926.00 | 345 183.00 | | 364 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 993.00 | 75 990.00 | | 45 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 627.00 | 27 252.00 | | 31 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 7 087.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 11 491.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 310.00 | 121 819.00 | | 100 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 236.00 | 467 002.00 | | 465 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 375.00 | 75 866.00 | | 79 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | -1 063.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 053.00 | 392 450.00 | | 392 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 310.00 | 387 122.00 | | 372 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | 5 328.00 | | 19 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 461.00 | | 4 469.00 | 144 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 146 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 17 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 475.00 | | 1 638.00 | 72 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | | 2 030.00 | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | 802.00 | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 2 832.00 | 2 105.00 | 11 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 2 628.00 | 2 105.00 | 11 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -31 627.00 | -31 627.00 | | -31 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 954.00 | 25 019.00 | 20 935.00 | 45 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 539.00 | 45 878.00 | 1 662.00 | 47 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 310.00 | 79 375.00 | 20 935.00 | 100 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138 428.00 | | | 138 428.00 |