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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 4 053.00 | 907.00 | 4 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 755.00 | 8 987.00 | 166 767.00 | 175 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
BZ Autres créances | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 144 867.00 | | 144 867.00 | 144 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 313.00 | | 277 313.00 | 277 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 068.00 | 8 987.00 | 444 080.00 | 453 068.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 81 430.00 | 14 799.00 | | 81 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 704.00 | 66 631.00 | | 40 704.00 |
DL TOTAL (I) | 328 889.00 | 288 185.00 | | 328 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 237.00 | 51 066.00 | | 35 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 672.00 | 27 546.00 | | 46 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 14 608.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 082.00 | 47 117.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 191.00 | 140 338.00 | | 115 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 080.00 | 428 522.00 | | 444 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 941.00 | 105 128.00 | | 89 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 562 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 20 994.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 915.00 | 580 205.00 | | 575 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 210.00 | 513 574.00 | | 535 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 704.00 | 66 631.00 | | 40 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 947.00 | 1 105.00 | | 7 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 808.00 | 1 179.00 | | 7 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 1 179.00 | | 7 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 209.00 | 9 959.00 | 25 250.00 | 35 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VP Divers | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 476.00 | 83 616.00 | 860.00 | 84 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 191.00 | 89 941.00 | 25 250.00 | 115 191.00 |