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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209.00 | 4 300.00 | 1 909.00 | 6 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 979.00 | 9 235.00 | 128 744.00 | 137 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 708.00 | 6 618.00 | 124 090.00 | 130 708.00 |
CF Disponibilités | 165 041.00 | | 165 041.00 | 165 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 326.00 | 6 618.00 | 340 709.00 | 347 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 305.00 | 15 853.00 | 469 453.00 | 485 305.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 128 561.00 | 122 134.00 | | 128 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 6 427.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 339 855.00 | 335 316.00 | | 339 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 237.00 | 25 276.00 | | 90 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 37 583.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 9 336.00 | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 36 295.00 | | 27 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 598.00 | 108 491.00 | | 129 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 453.00 | 443 806.00 | | 469 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 507.00 | 93 280.00 | | 124 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 331 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 500.00 | 127.00 | | 94 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 500.00 | 127.00 | | 94 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 475.00 | 127.00 | | 55 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 331.00 | -2 503.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 637.00 | 577 094.00 | | 445 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 098.00 | 570 668.00 | | 441 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 6 427.00 | | 4 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 859.00 | 7 904.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 004.00 | | | 177 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 025.00 | 137 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 025.00 | 72 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 122.00 | 1 113.00 | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 1 113.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 210.00 | 85 120.00 | 5 090.00 | 90 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 437.00 | 51 577.00 | 860.00 | 52 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 598.00 | 124 507.00 | 5 090.00 | 129 598.00 |