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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 6 637.00 | 6 054.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 461.00 | 11 572.00 | 132 889.00 | 144 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 506.00 | 2 693.00 | 152 813.00 | 155 506.00 |
CF Disponibilités | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 806.00 | 2 693.00 | 334 113.00 | 336 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 267.00 | 14 265.00 | 467 002.00 | 481 267.00 |
CU Autres participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 955.00 | 197 955.00 | | 197 955.00 |
DH Report à nouveau | 133 100.00 | 128 561.00 | | 133 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | 4 539.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 345 183.00 | 339 855.00 | | 345 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 990.00 | 90 237.00 | | 75 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 252.00 | 3 219.00 | | 27 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 8 794.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 27 347.00 | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 819.00 | 129 598.00 | | 121 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 002.00 | 469 453.00 | | 467 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 866.00 | 124 507.00 | | 75 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 016.00 | | 367 016.00 | 367 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 016.00 | | 367 016.00 | 367 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | -2 331.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 450.00 | 445 637.00 | | 392 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 122.00 | 441 098.00 | | 387 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 328.00 | 4 539.00 | | 5 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 897.00 | 6 859.00 | | 6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 979.00 | | 6 482.00 | 137 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | 6 482.00 | 11 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235.00 | 2 337.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 2 337.00 | | 9 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 950.00 | 29 997.00 | 45 954.00 | 75 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 797.00 | 51 937.00 | 860.00 | 52 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 819.00 | 75 866.00 | 45 954.00 | 121 819.00 |