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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854.00 | 1 562.00 | 6 292.00 | 7 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 088.00 | 763 218.00 | 508 870.00 | 1 272 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 047.00 | 765 749.00 | 635 298.00 | 1 401 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 595.00 | 539.00 | 74 056.00 | 74 595.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CF Disponibilités | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 445.00 | 539.00 | 231 906.00 | 232 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 492.00 | 766 288.00 | 867 204.00 | 1 633 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 308.00 | 142 644.00 | | 161 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 137.00 | 118 664.00 | | 56 137.00 |
DL TOTAL (I) | 225 695.00 | 269 559.00 | | 225 695.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 935.00 | 104 575.00 | | 534 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 212.00 | 5 790.00 | | 14 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 989.00 | 84 982.00 | | 54 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 500.00 | | |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 592.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 509.00 | 319 438.00 | | 611 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 204.00 | 618 996.00 | | 867 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 667.00 | 172 083.00 | | 593 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 667.00 | 172 083.00 | | 593 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |