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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 5 283.00 | 9 868.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 969.00 | 1 028 110.00 | 191 858.00 | 1 219 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 378.00 | 1 034 363.00 | 331 015.00 | 1 365 378.00 |
BT Marchandises | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 071.00 | 1 784.00 | 127 287.00 | 129 071.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 181 806.00 | | 181 806.00 | 181 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 353.00 | 1 784.00 | 331 569.00 | 333 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 730.00 | 1 036 148.00 | 662 583.00 | 1 698 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 704.00 | 137 445.00 | | 107 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 114.00 | 70 259.00 | | 171 114.00 |
DL TOTAL (I) | 287 068.00 | 215 954.00 | | 287 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 928.00 | | | 260 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 397 635.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 636.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 984.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 994.00 | 55 735.00 | | 90 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 247.00 | | |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 466.00 | 475 487.00 | | 371 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 583.00 | 691 441.00 | | 662 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 202.00 | 170 773.00 | 111 611.00 | 975 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 232.00 | 170 773.00 | 111 611.00 | 974 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 022.00 | 236 077.00 | 24 945.00 | 261 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 838.00 | 143 838.00 | | 143 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 126.00 | 143 838.00 | 14 288.00 | 158 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 466.00 | 346 521.00 | 24 945.00 | 371 466.00 |