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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 407.00 | 508.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 15 587.00 | 23 269.00 | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 915.00 | 1 174 636.00 | 246 279.00 | 1 420 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 681.00 | 1 191 599.00 | 400 082.00 | 1 591 681.00 |
BT Marchandises | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CF Disponibilités | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 771.00 | | 378 771.00 | 378 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 452.00 | 1 191 599.00 | 778 853.00 | 1 970 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 148 546.00 | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 775.00 | 136 953.00 | | 291 775.00 |
DL TOTAL (I) | 455 025.00 | 293 750.00 | | 455 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 874.00 | 114 992.00 | | 191 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 18 816.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 978.00 | 58 313.00 | | 96 978.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 946.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 827.00 | 193 094.00 | | 323 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 853.00 | 486 844.00 | | 778 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 626.00 | 161 495.00 | | 187 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 647.00 | 66 953.00 | 115 000.00 | 1 239 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 305.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 576.00 | 66 648.00 | 115 000.00 | 1 238 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 874.00 | 55 672.00 | 136 202.00 | 191 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 854.00 | 115 828.00 | 15 026.00 | 130 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 827.00 | 187 626.00 | 136 202.00 | 323 827.00 |