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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 102.00 | 813.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 393.00 | 10 471.00 | 3 922.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 344.00 | 1 228 105.00 | 106 239.00 | 1 334 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 270.00 | 1 239 647.00 | 240 623.00 | 1 480 270.00 |
BT Marchandises | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
BZ Autres créances | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CF Disponibilités | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 220.00 | | 246 220.00 | 246 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 490.00 | 1 239 647.00 | 486 844.00 | 1 726 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 546.00 | 98 818.00 | | 148 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 953.00 | 189 723.00 | | 136 953.00 |
DL TOTAL (I) | 293 750.00 | 296 792.00 | | 293 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 992.00 | 226 777.00 | | 114 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 196.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 19 480.00 | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 70 446.00 | | 58 313.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 094.00 | 316 899.00 | | 193 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 844.00 | 613 691.00 | | 486 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 495.00 | 224 486.00 | | 161 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 588.00 | 112 293.00 | 3 234.00 | 1 130 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 102.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 619.00 | 112 191.00 | 3 234.00 | 1 129 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 992.00 | 83 393.00 | 31 599.00 | 114 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 639.00 | 120 639.00 | | 120 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 288.00 | 120 639.00 | 14 649.00 | 135 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 094.00 | 161 495.00 | 31 599.00 | 193 094.00 |