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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 2 546.00 | 6 605.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 158.00 | 971 686.00 | 363 473.00 | 1 335 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 240.00 | 975 202.00 | 499 038.00 | 1 474 240.00 |
BT Marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 570.00 | 1 914.00 | 126 655.00 | 128 570.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 317.00 | 1 914.00 | 192 403.00 | 194 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 557.00 | 977 116.00 | 691 441.00 | 1 668 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 445.00 | 161 308.00 | | 137 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 259.00 | 56 137.00 | | 70 259.00 |
DL TOTAL (I) | 215 954.00 | 225 695.00 | | 215 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 635.00 | 534 354.00 | | 397 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 581.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | 14 212.00 | | 19 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 735.00 | 54 989.00 | | 55 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 7 372.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 487.00 | 611 509.00 | | 475 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 441.00 | 867 204.00 | | 691 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 749.00 | 209 969.00 | 516.00 | 765 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 780.00 | 209 969.00 | 516.00 | 764 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 635.00 | 136 707.00 | 260 928.00 | 397 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 270.00 | 148 310.00 | 16 462.00 | 162 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 487.00 | 214 558.00 | 260 928.00 | 475 487.00 |