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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 8 314.00 | 6 838.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 619.00 | 1 121 305.00 | 183 314.00 | 1 304 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 363.00 | 1 130 589.00 | 319 774.00 | 1 450 363.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BZ Autres créances | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CF Disponibilités | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 279.00 | 1 130 588.00 | 613 691.00 | 1 744 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 818.00 | 107 704.00 | | 98 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 723.00 | 171 114.00 | | 189 723.00 |
DL TOTAL (I) | 296 791.00 | 287 068.00 | | 296 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 777.00 | 261 022.00 | | 226 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 237.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 212.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 446.00 | 90 994.00 | | 70 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 899.00 | 371 466.00 | | 316 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 691.00 | 662 583.00 | | 613 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 363.00 | 99 074.00 | 2 850.00 | 1 034 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 393.00 | 99 074.00 | 2 850.00 | 1 033 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 777.00 | 134 364.00 | 92 413.00 | 226 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 640.00 | 116 018.00 | 14 622.00 | 130 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 899.00 | 224 486.00 | 92 413.00 | 316 899.00 |