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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 104 082.00 | 79 749.00 | 24 333.00 | 104 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 478.00 | 106 793.00 | 5 684.00 | 112 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 691.00 | 192 774.00 | 57 917.00 | 250 691.00 |
BT Marchandises | 438 354.00 | | 438 354.00 | 438 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 365.00 | 41 059.00 | 352 306.00 | 393 365.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 529 680.00 | | 529 680.00 | 529 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 461.00 | 41 059.00 | 1 381 402.00 | 1 422 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 153.00 | 233 833.00 | 1 439 319.00 | 1 673 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 589 973.00 | | | 589 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DL TOTAL (I) | 707 579.00 | | | 707 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 329.00 | | | 323 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 372.00 | | | 221 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
EA Autres dettes | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 740.00 | | | 731 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 319.00 | | | 1 439 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 411.00 | | | 408 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 275.00 | 22 129.00 | 2 449 404.00 | 2 427 275.00 |
FG Production vendue services | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 335.00 | 22 129.00 | 2 471 464.00 | 2 449 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 059.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 859.00 | | | 2 536 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 253.00 | | | 2 441 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 878.00 | | | 250 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 27 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 250 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 197.00 | 12 576.00 | | 180 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 966.00 | 12 576.00 | | 173 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 372.00 | 221 372.00 | | 221 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
UX Autres créances clients | 344 094.00 | | | 344 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 326.00 | 482 326.00 | | 482 326.00 |
VW T.V.A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 411.00 | 408 411.00 | | 408 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
ST Autres comptes | 408 814.00 | | | 408 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 997.00 | | | 234 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 826.00 | | | 489 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 773.00 | | | 677 773.00 |