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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 106 372.00 | 80 026.00 | 26 346.00 | 106 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 148.00 | 116 286.00 | 49 861.00 | 166 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 102 782.00 | | 102 782.00 | 102 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 817.00 | 202 544.00 | 307 273.00 | 509 817.00 |
BT Marchandises | 568 037.00 | | 568 037.00 | 568 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 825.00 | 41 059.00 | 358 766.00 | 399 825.00 |
BZ Autres créances | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
CF Disponibilités | 907 538.00 | | 907 538.00 | 907 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 905.00 | 41 059.00 | 1 946 845.00 | 1 987 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 722.00 | 243 603.00 | 2 254 119.00 | 2 497 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 579.00 | | | 685 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 747 742.00 | | | 747 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 162.00 | | | 809 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 776.00 | | | 269 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 656.00 | | | 279 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
EA Autres dettes | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 377.00 | | | 1 506 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 119.00 | | | 2 254 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 600.00 | | | 1 236 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550 082.00 | 19 284.00 | 2 569 366.00 | 2 550 082.00 |
FG Production vendue services | 37 847.00 | 47 079.00 | 84 926.00 | 37 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 930.00 | 66 363.00 | 2 654 293.00 | 2 587 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 923.00 | | | 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 727.00 | | | -2 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 461.00 | | | 2 696 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 298.00 | | | 2 656 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 121.00 | | 299 620.00 | 255 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 829.00 | 231 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 923.00 | 509 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 272 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 990.00 | | 62 624.00 | 220 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 899.00 | | 236 996.00 | 27 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 760.00 | 17 877.00 | 11 094.00 | 195 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 529.00 | 17 877.00 | 11 094.00 | 189 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 656.00 | 279 656.00 | | 279 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
UP Prêts | 102 782.00 | 34 540.00 | | 102 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
UX Autres créances clients | 350 554.00 | | | 350 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VI Groupe et associés | 809 162.00 | 809 162.00 | | 809 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 395.00 | 575 152.00 | 68 242.00 | 643 395.00 |
VW T.V.A. | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 600.00 | 1 236 600.00 | | 1 236 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
ST Autres comptes | 452 318.00 | | | 452 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
YT Sous‐traitance | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 550.00 | | | 517 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 203.00 | | | 750 203.00 |