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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 157 540.00 | 27 867.00 | 129 673.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 334.00 | 101 963.00 | 47 371.00 | 149 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 714.00 | 136 062.00 | 305 652.00 | 441 714.00 |
BT Marchandises | 663 228.00 | | 663 228.00 | 663 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 125.00 | 41 059.00 | 223 066.00 | 264 125.00 |
BZ Autres créances | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CF Disponibilités | 692 411.00 | | 692 411.00 | 692 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 286.00 | | 67 286.00 | 67 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 788.00 | 41 059.00 | 1 670 728.00 | 1 711 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 502.00 | 177 121.00 | 1 976 380.00 | 2 153 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 725 742.00 | | | 725 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 779 525.00 | | | 779 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 196.00 | | | 557 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 234.00 | | | 144 234.00 |
EA Autres dettes | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 855.00 | | | 1 196 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 380.00 | | | 1 976 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 893.00 | | | 1 092 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 817.00 | | 129 143.00 | 509 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 458.00 | 128 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 246.00 | 441 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 787.00 | 306 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 520.00 | | 129 143.00 | 272 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 065.00 | | | 231 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 544.00 | 28 305.00 | 94 787.00 | 202 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 312.00 | 28 305.00 | 94 787.00 | 196 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
UP Prêts | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 214 854.00 | 214 854.00 | | 214 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 557 196.00 | 557 196.00 | | 557 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 340.00 | 355 733.00 | 78 607.00 | 434 340.00 |
VW T.V.A. | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 893.00 | 1 092 893.00 | | 1 092 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
ST Autres comptes | 537 324.00 | | | 537 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
YT Sous‐traitance | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 410.00 | | | 564 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809 387.00 | | | 809 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |