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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 157 540.00 | 69 710.00 | 87 830.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 997.00 | 120 448.00 | 136 548.00 | 256 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 814.00 | 196 390.00 | 295 423.00 | 491 814.00 |
BT Marchandises | 1 061 419.00 | | 1 061 419.00 | 1 061 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 542.00 | 255.00 | 181 286.00 | 181 542.00 |
BZ Autres créances | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CF Disponibilités | 733 055.00 | | 733 055.00 | 733 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 688.00 | 255.00 | 2 053 432.00 | 2 053 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 502.00 | 196 646.00 | 2 348 856.00 | 2 545 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 238.00 | | | 1 123 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 411.00 | | | 313 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 649.00 | | | 1 458 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 232.00 | | | 295 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
EA Autres dettes | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 206.00 | | | 890 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 856.00 | | | 2 348 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 974.00 | | | 594 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 799.00 | | 114 636.00 | 415 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 23 622.00 | 491 814.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 23 622.00 | 414 537.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 523.00 | | 114 636.00 | 338 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 455.00 | 34 556.00 | 23 622.00 | 185 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 224.00 | 34 556.00 | 23 622.00 | 179 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 059.00 | 255.00 | 41 059.00 | 41 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 059.00 | 255.00 | 41 059.00 | 41 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 059.00 | 255.00 | 41 059.00 | 41 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 41 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | 276 996.00 | | 276 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VI Groupe et associés | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 872.00 | 254 507.00 | 10 364.00 | 264 872.00 |
VW T.V.A. | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 974.00 | 594 974.00 | | 594 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
ST Autres comptes | 672 170.00 | | | 672 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 305.00 | | | 836 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 090.00 | | | 947 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |