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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 157 540.00 | 42 307.00 | 115 233.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 984.00 | 111 374.00 | 51 609.00 | 162 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 098.00 | 159 913.00 | 270 184.00 | 430 098.00 |
BT Marchandises | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 887.00 | 41 059.00 | 223 828.00 | 264 887.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CF Disponibilités | 479 065.00 | | 479 065.00 | 479 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 172.00 | | 112 172.00 | 112 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 335.00 | 41 059.00 | 1 574 275.00 | 1 615 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 433.00 | 200 973.00 | 1 844 460.00 | 2 045 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 525.00 | | | 757 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 355.00 | | | 179 355.00 |
DL TOTAL (I) | 958 881.00 | | | 958 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 801.00 | | | 232 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
EA Autres dettes | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 579.00 | | | 885 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 460.00 | | | 1 844 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 031.00 | | | 783 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 714.00 | | 26 650.00 | 441 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 265.00 | 103 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 265.00 | 430 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 320 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 875.00 | | 16 650.00 | 306 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 607.00 | | 10 000.00 | 128 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 062.00 | 26 851.00 | 3 000.00 | 136 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 830.00 | 26 851.00 | 3 000.00 | 129 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 801.00 | 232 801.00 | | 232 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
UP Prêts | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 215 616.00 | 215 616.00 | | 215 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VI Groupe et associés | 266 423.00 | 266 423.00 | | 266 423.00 |
VP Divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 497.00 | 402 155.00 | 43 341.00 | 445 497.00 |
VW T.V.A. | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 031.00 | 783 031.00 | | 783 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
ST Autres comptes | 549 396.00 | | | 549 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 284.00 | | | 224 284.00 |
YT Sous‐traitance | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 192.00 | | | 634 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 091.00 | | | 151 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 347.00 | | | 815 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |