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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
AP Constructions | 157 540.00 | 56 511.00 | 101 029.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 982.00 | 122 712.00 | 43 269.00 | 165 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 799.00 | 185 455.00 | 230 343.00 | 415 799.00 |
BT Marchandises | 815 047.00 | | 815 047.00 | 815 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 728.00 | 41 059.00 | 209 669.00 | 250 728.00 |
BZ Autres créances | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CF Disponibilités | 935 284.00 | | 935 284.00 | 935 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 596.00 | 41 059.00 | 2 015 537.00 | 2 056 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 396.00 | 226 515.00 | 2 245 880.00 | 2 472 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 911 881.00 | | | 911 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 357.00 | | | 257 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 238.00 | | | 1 191 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 303.00 | | | 159 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 219.00 | | | 217 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 642.00 | | | 1 054 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 880.00 | | | 2 245 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 422.00 | | | 837 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 098.00 | | 18 677.00 | 430 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 976.00 | 71 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 976.00 | 415 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 525.00 | | 17 997.00 | 320 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 341.00 | | 680.00 | 103 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 913.00 | 25 542.00 | | 159 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | 25 542.00 | | 153 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 535.00 | 400 535.00 | | 400 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
UX Autres créances clients | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VI Groupe et associés | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 110.00 | 303 745.00 | 10 364.00 | 314 110.00 |
VW T.V.A. | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 422.00 | 837 422.00 | | 837 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
ST Autres comptes | 559 759.00 | | | 559 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 955.00 | | | 718 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 804.00 | | | 819 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |