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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 011.00 | 35 947.00 | 7 064.00 | 43 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 300.00 | 3 184 917.00 | 890 382.00 | 4 075 300.00 |
AN Terrains | 2 633 202.00 | | 2 633 202.00 | 2 633 202.00 |
AP Constructions | 29 736 282.00 | 19 487 441.00 | 10 248 841.00 | 29 736 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 444.00 | 922 438.00 | 6 006.00 | 928 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 265.00 | 396 444.00 | 141 821.00 | 538 265.00 |
AX Avances et acomptes | 1 216 437.00 | | 1 216 437.00 | 1 216 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 181 390.00 | 24 027 188.00 | 15 154 201.00 | 39 181 390.00 |
BT Marchandises | 6 947 173.00 | | 6 947 173.00 | 6 947 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 698.00 | 31 963.00 | 96 735.00 | 128 698.00 |
BZ Autres créances | 1 836 593.00 | | 1 836 593.00 | 1 836 593.00 |
CF Disponibilités | 2 955 828.00 | | 2 955 828.00 | 2 955 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 687.00 | 31 963.00 | 11 847 723.00 | 11 879 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 077.00 | 24 059 152.00 | 27 001 925.00 | 51 061 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 860.00 | | | 6 040 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 930.00 | | | 572 930.00 |
DH Report à nouveau | 903 047.00 | | | 903 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 926 502.00 | | | 3 926 502.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229 864.00 | | | 2 229 864.00 |
DL TOTAL (I) | 14 467 767.00 | | | 14 467 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 144.00 | | | 9 061 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 454.00 | | | 751 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 553.00 | | | 1 422 553.00 |
EA Autres dettes | 1 215 087.00 | | | 1 215 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 533 076.00 | | | 12 533 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 001 925.00 | | | 27 001 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 557.00 | | | 12 440 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 426 594.00 | | 327 426 594.00 | 327 426 594.00 |
FG Production vendue services | 205 376.00 | | 205 376.00 | 205 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 631 970.00 | | 327 631 970.00 | 327 631 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 764 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 911 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 90 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 346 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 418 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 966.00 | | | 189 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309 835.00 | | | 1 309 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 830.00 | | | 1 499 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 462.00 | | | 267 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571 831.00 | | | 571 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839 293.00 | | | 839 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660 537.00 | | | 660 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142 402.00 | | | 2 142 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 264 310.00 | | | 329 264 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337 807.00 | | | 325 337 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 926 502.00 | | | 3 926 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 792 000.00 | | 3 740 000.00 | 36 792 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 000.00 | 39 179 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 000.00 | 199 000.00 | 4 118 000.00 | -5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 051 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 311 000.00 | | 2 000.00 | 4 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 471 000.00 | | 3 738 000.00 | 32 471 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307 000.00 | 1 829 000.00 | 1 109 000.00 | 23 307 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 000.00 | 188 000.00 | 152 000.00 | 3 185 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122 000.00 | 1 642 000.00 | 957 000.00 | 20 122 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968 000.00 | 572 000.00 | 1 310 000.00 | 2 968 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | | 28 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 28 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 025 000.00 | 572 000.00 | 1 339 000.00 | 3 025 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 29 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 000.00 | 1 310 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 061 000.00 | 9 061 000.00 | | 9 061 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 423 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 423 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 713 000.00 | | | 1 713 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
VP Divers | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 000.00 | 1 962 000.00 | 36 000.00 | 1 998 000.00 |
VW T.V.A. | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 513 000.00 | 12 440 000.00 | | 12 513 000.00 |