| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 765 494.00 | 3 614 979.00 | 150 515.00 | 3 765 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
AN Terrains | 2 499 822.00 | 104 898.00 | 2 394 924.00 | 2 499 822.00 |
AP Constructions | 21 518 494.00 | 17 210 570.00 | 4 307 924.00 | 21 518 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 062.00 | 108 552.00 | 15 510.00 | 124 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722 288.00 | 9 202 039.00 | 520 249.00 | 9 722 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
AX Avances et acomptes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 760 571.00 | 30 283 592.00 | 7 476 979.00 | 37 760 571.00 |
BT Marchandises | 8 098 843.00 | | 8 098 843.00 | 8 098 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 860.00 | 27 367.00 | 2 570 493.00 | 2 597 860.00 |
BZ Autres créances | 22 558 750.00 | | 22 558 750.00 | 22 558 750.00 |
CF Disponibilités | 1 382 951.00 | | 1 382 951.00 | 1 382 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 638 405.00 | 27 367.00 | 34 611 037.00 | 34 638 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 398 976.00 | 30 310 960.00 | 42 088 016.00 | 72 398 976.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 860.00 | 6 040 860.00 | | 6 040 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 086.00 | 604 086.00 | | 604 086.00 |
DG Autres réserves | 2 049 027.00 | 4 896.00 | | 2 049 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873 647.00 | 2 044 131.00 | | 7 873 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801 756.00 | 2 078 577.00 | | 1 801 756.00 |
DL TOTAL (I) | 19 165 891.00 | 11 569 065.00 | | 19 165 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 483.00 | 68 616.00 | | 67 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673 733.00 | 17 416 959.00 | | 15 673 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 698.00 | 594 255.00 | | 816 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 880.00 | 58 726.00 | | 91 880.00 |
EA Autres dettes | 6 272 331.00 | 95 050.00 | | 6 272 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 922 125.00 | 18 233 606.00 | | 22 922 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 088 016.00 | 29 802 671.00 | | 42 088 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 025 933.00 | | 365 025 933.00 | 365 025 933.00 |
FD Production vendue biens | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
FG Production vendue services | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 080 213.00 | | 365 080 213.00 | 365 080 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 368 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 449 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 86 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 480 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 887 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 891 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 167.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 632.00 | 681 622.00 | | 498 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 894.00 | 966 789.00 | | 498 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 267.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 424.00 | 205 556.00 | | 190 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 464.00 | 266 944.00 | | 190 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 430.00 | 699 844.00 | | 308 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326 228.00 | 916 670.00 | | 3 326 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 871 299.00 | 281 460 571.00 | | 365 871 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 997 652.00 | 279 416 440.00 | | 357 997 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873 647.00 | 2 044 131.00 | | 7 873 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 576 415.00 | | 244 186.00 | 37 576 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 031.00 | 37 760 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 031.00 | 33 941 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 048.00 | | | 3 808 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 757 405.00 | | 244 179.00 | 33 757 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 7.00 | 10 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 267 424.00 | 1 733 234.00 | 5 619.00 | 28 267 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564 807.00 | 92 726.00 | | 3 564 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702 617.00 | 1 640 508.00 | 5 619.00 | 24 702 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 078 577.00 | 150 490.00 | 427 311.00 | 2 078 577.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 345 479.00 | | 56 925.00 | 345 479.00 |
6T Sur comptes clients | 21 475.00 | 11 201.00 | 5 309.00 | 21 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 350.00 | 11 201.00 | 76 630.00 | 381 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 927.00 | 161 692.00 | 503 941.00 | 2 459 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673 733.00 | 15 673 733.00 | | 15 673 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770 180.00 | 3 770 180.00 | | 3 770 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 457.00 | 2 575 457.00 | | 2 575 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VB T. V. A. | 2 116 241.00 | 2 116 241.00 | | 2 116 241.00 |
VC Groupe et associés | 12 403 775.00 | 12 403 775.00 | | 12 403 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 151.00 | 2 502 151.00 | | 2 502 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 698.00 | 816 698.00 | | 816 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 038 735.00 | 8 038 735.00 | | 8 038 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 167 421.00 | 25 167 421.00 | | 25 167 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 922 125.00 | 22 922 125.00 | | 22 922 125.00 |