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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 40 000.00 | 3 000.00 | 43 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 075 000.00 | 3 357 000.00 | 718 000.00 | 4 075 000.00 |
AN Terrains | 2 618 000.00 | | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
AP Constructions | 30 237 000.00 | 20 480 000.00 | 9 758 000.00 | 30 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 000.00 | 674 000.00 | 4 000.00 | 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 000.00 | 497 000.00 | 140 000.00 | 638 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 635 000.00 | 25 048 000.00 | 13 586 000.00 | 38 635 000.00 |
BT Marchandises | 6 744 000.00 | | 6 744 000.00 | 6 744 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | 29 000.00 | 104 000.00 | 133 000.00 |
BZ Autres créances | 9 258 000.00 | | 9 258 000.00 | 9 258 000.00 |
CF Disponibilités | 3 890 000.00 | | 3 890 000.00 | 3 890 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 038 000.00 | 29 000.00 | 20 009 000.00 | 20 038 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 673 000.00 | 25 077 000.00 | 33 596 000.00 | 58 673 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 041 000.00 | 6 041 000.00 | | 6 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 573 000.00 | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 903 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 000.00 | 3 927 000.00 | | 1 465 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 575 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 575 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 000.00 | 14 468 000.00 | | 11 481 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 83 000.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 418 000.00 | 9 061 000.00 | | 15 418 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576 000.00 | 751 000.00 | | 6 576 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 1 423 000.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 215 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 113 000.00 | 12 533 000.00 | | 22 113 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 596 000.00 | 27 002 000.00 | | 33 596 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 179 000.00 | | 351 179 000.00 | 351 179 000.00 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 351 000.00 | | 351 351 000.00 | 351 351 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 434 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 881 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 824 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 190 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 000.00 | 1 310 000.00 | | 373 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 000.00 | 1 500 000.00 | | 463 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 267 000.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 000.00 | 572 000.00 | | 718 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 000.00 | 839 000.00 | | 759 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 000.00 | 661 000.00 | | -295 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 000.00 | 2 142 000.00 | | 847 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 897 000.00 | 329 264 000.00 | | 351 897 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 433 000.00 | 325 337 000.00 | | 350 433 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 000.00 | 3 927 000.00 | | 1 465 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 181 000.00 | | 512 000.00 | 39 181 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 000.00 | 38 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 000.00 | 34 506 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 118 000.00 | | | 4 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 053 000.00 | | 512 000.00 | 35 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 027 000.00 | 2 039 000.00 | 1 019 000.00 | 24 027 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221 000.00 | 177 000.00 | | 3 221 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 806 000.00 | 1 862 000.00 | 1 018 000.00 | 20 806 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230 000.00 | 718 000.00 | 373 000.00 | 2 230 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 000.00 | 722 000.00 | 380 000.00 | 2 263 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718 000.00 | 373 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 418 000.00 | 15 418 000.00 | | 15 418 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 7 162 000.00 | | | 7 162 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 000.00 | | | 1 577 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 000.00 | | | 519 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 000.00 | 9 404 000.00 | 11 000.00 | 9 415 000.00 |
VW T.V.A. | 6 291 000.00 | 6 291 000.00 | | 6 291 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121 000.00 | 22 047 000.00 | | 22 121 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |