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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 765 494.00 | 3 402 960.00 | 362 534.00 | 3 765 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
AN Terrains | 2 553 222.00 | | 2 553 222.00 | 2 553 222.00 |
AP Constructions | 21 602 548.00 | 15 888 208.00 | 5 714 340.00 | 21 602 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 302.00 | 99 906.00 | 26 395.00 | 126 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 988 940.00 | 7 845 706.00 | 2 143 234.00 | 9 988 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 187 904.00 | 27 279 335.00 | 10 908 569.00 | 38 187 904.00 |
BT Marchandises | 7 070 428.00 | | 7 070 428.00 | 7 070 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 093.00 | 33 113.00 | 45 980.00 | 79 093.00 |
BZ Autres créances | 34 895 809.00 | | 34 895 809.00 | 34 895 809.00 |
CF Disponibilités | 3 226 646.00 | | 3 226 646.00 | 3 226 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 271 977.00 | 33 113.00 | 45 238 863.00 | 45 271 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 459 880.00 | 27 312 448.00 | 56 147 432.00 | 83 459 880.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 860.00 | 6 040 860.00 | | 6 040 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 086.00 | 604 086.00 | | 604 086.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | 2 690.00 | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 250 395.00 | 713 902.00 | | 6 250 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 457 899.00 | 2 561 544.00 | | 2 457 899.00 |
DL TOTAL (I) | 16 153 526.00 | 10 719 597.00 | | 16 153 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 70 815.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 70 815.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 616.00 | 69 499.00 | | 68 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 755 752.00 | 11 154 494.00 | | 23 755 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 505 470.00 | 15 840 565.00 | | 9 505 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 994.00 | 2 406 900.00 | | 16 994.00 |
EA Autres dettes | 6 596 399.00 | 2 190 018.00 | | 6 596 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 943 906.00 | 31 661 477.00 | | 39 943 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 147 432.00 | 42 451 889.00 | | 56 147 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 240 819.00 | | 387 240 819.00 | 387 240 819.00 |
FG Production vendue services | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 295 372.00 | | 387 295 372.00 | 387 295 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 476 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 125 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 355 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121 649.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 110 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 110.00 | 40 400.00 | | 267 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 847 240.00 | 435 888.00 | | 847 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 350.00 | 476 288.00 | | 1 114 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 164.00 | 109 756.00 | | 256 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 114.00 | 1 362 401.00 | | 578 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 699.00 | 1 472 157.00 | | 834 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 651.00 | -995 870.00 | | 279 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414.00 | 338.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139 242.00 | 794 897.00 | | 3 139 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 591 111.00 | 395 268 845.00 | | 388 591 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 340 717.00 | 394 554 942.00 | | 382 340 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 250 395.00 | 713 902.00 | | 6 250 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 373 396.00 | | 11 233 761.00 | 40 373 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 123 855.00 | 4 295 398.00 | 38 187 904.00 | 9 123 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 698.00 | 3 808 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 123 855.00 | 4 186 700.00 | 34 368 740.00 | 9 123 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 746.00 | | 15 000.00 | 3 901 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 460 779.00 | | 11 218 516.00 | 36 460 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | 245.00 | 10 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 214 564.00 | 2 473 488.00 | 1 924 058.00 | 26 214 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370 774.00 | 153 951.00 | 108 324.00 | 3 370 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843 790.00 | 2 319 537.00 | 1 815 734.00 | 22 843 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 561 544.00 | 383 118.00 | 486 763.00 | 2 561 544.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 815.00 | 12 956.00 | 33 771.00 | 70 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 690.00 | | 7 577.00 | 36 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 833 347.00 | 5 781.00 | 352 900.00 | 833 347.00 |
6T Sur comptes clients | 19 093.00 | 26 976.00 | 12 956.00 | 19 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 131.00 | 32 757.00 | 373 434.00 | 889 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 489.00 | 428 831.00 | 893 967.00 | 3 521 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 388 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 755 752.00 | 23 755 752.00 | | 23 755 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 611.00 | 4 119 611.00 | | 4 119 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
UX Autres créances clients | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 9 952 107.00 | 9 952 107.00 | | 9 952 107.00 |
VC Groupe et associés | 13 994 431.00 | 13 994 431.00 | | 13 994 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 355 568.00 | 2 355 568.00 | | 2 355 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 677.00 | 381 677.00 | | 381 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959 121.00 | 10 959 121.00 | | 10 959 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 995 548.00 | 34 984 752.00 | 10 796.00 | 34 995 548.00 |
VW T.V.A. | 9 123 296.00 | 9 123 296.00 | | 9 123 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 822 685.00 | 39 754 069.00 | | 39 822 685.00 |