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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 554.00 | 42 236.00 | 318.00 | 42 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 859 192.00 | 3 365 228.00 | 493 964.00 | 3 859 192.00 |
AN Terrains | 2 583 222.00 | | 2 583 222.00 | 2 583 222.00 |
AP Constructions | 30 254 155.00 | 22 462 245.00 | 7 791 911.00 | 30 254 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 605.00 | 661 616.00 | 22 989.00 | 684 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 786.00 | 553 276.00 | 135 510.00 | 688 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
AX Avances et acomptes | 2 203 113.00 | | 2 203 113.00 | 2 203 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 373 396.00 | 27 084 601.00 | 13 288 795.00 | 40 373 396.00 |
BT Marchandises | 7 576 084.00 | | 7 576 084.00 | 7 576 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 785.00 | 19 093.00 | 24 691.00 | 43 785.00 |
BZ Autres créances | 16 066 295.00 | | 16 066 295.00 | 16 066 295.00 |
CF Disponibilités | 5 445 213.00 | | 5 445 213.00 | 5 445 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 182 188.00 | 19 093.00 | 29 163 094.00 | 29 182 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 555 583.00 | 27 103 694.00 | 42 451 889.00 | 69 555 583.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 860.00 | 6 040 860.00 | | 6 040 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 086.00 | 604 086.00 | | 604 086.00 |
DG Autres réserves | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 1 950.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 902.00 | 1 464 578.00 | | 713 902.00 |
DK Provisions réglementées | 2 561 544.00 | 2 575 068.00 | | 2 561 544.00 |
DL TOTAL (I) | 10 719 597.00 | 11 481 106.00 | | 10 719 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 815.00 | 1 119.00 | | 70 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 815.00 | 1 118.00 | | 70 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 499.00 | 73 776.00 | | 69 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 494.00 | 15 417 599.00 | | 11 154 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 840 565.00 | 6 575 572.00 | | 15 840 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 900.00 | 41 520.00 | | 2 406 900.00 |
EA Autres dettes | 2 190 018.00 | 4 967.00 | | 2 190 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 661 477.00 | 22 113 433.00 | | 31 661 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 451 889.00 | 33 595 658.00 | | 42 451 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 525 914.00 | | 394 525 914.00 | 394 525 914.00 |
FG Production vendue services | 161 289.00 | | 161 289.00 | 161 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 687 203.00 | | 394 687 203.00 | 394 687 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 792 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 460 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 104 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 287 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 400.00 | 90 001.00 | | 40 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 888.00 | 373 141.00 | | 435 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 288.00 | 463 162.00 | | 476 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 756.00 | 40 299.00 | | 109 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362 401.00 | 718 345.00 | | 1 362 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472 157.00 | 758 644.00 | | 1 472 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 870.00 | -295 482.00 | | -995 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338.00 | 3 167.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 897.00 | 847 083.00 | | 794 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 268 845.00 | 351 897 663.00 | | 395 268 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 554 942.00 | 350 433 085.00 | | 394 554 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 902.00 | 1 464 578.00 | | 713 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 634 507.00 | | 2 655 121.00 | 38 634 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 232.00 | 40 373 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 108.00 | 3 901 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 124.00 | 36 460 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 117 854.00 | | | 4 117 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 505 835.00 | | 2 655 069.00 | 34 505 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | 52.00 | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048 119.00 | 1 957 309.00 | 790 864.00 | 25 048 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397 234.00 | 167 248.00 | 193 708.00 | 3 397 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 650 885.00 | 1 790 061.00 | 597 156.00 | 21 650 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575 068.00 | 422 364.00 | 435 888.00 | 2 575 068.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119.00 | 70 815.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 690.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 833 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 911.00 | 1 950.00 | 11 767.00 | 28 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 911.00 | 871 987.00 | 11 767.00 | 28 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 098.00 | 1 365 166.00 | 448 774.00 | 2 605 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 764.00 | 12 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362 401.00 | 435 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154 494.00 | 11 154 494.00 | | 11 154 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794 897.00 | 794 897.00 | | 794 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 406 900.00 | 2 406 900.00 | | 2 406 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VB T. V. A. | 15 025 566.00 | 15 025 566.00 | | 15 025 566.00 |
VC Groupe et associés | 821 834.00 | 821 834.00 | | 821 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 190 018.00 | 2 190 018.00 | | 2 190 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 849.00 | 390 849.00 | | 390 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 631.00 | 228 631.00 | | 228 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181 451.00 | 16 181 451.00 | | 16 181 451.00 |
VW T.V.A. | 14 625 379.00 | 14 625 379.00 | | 14 625 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 661 477.00 | 31 591 977.00 | | 31 661 477.00 |