| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 765 494.00 | 3 536 649.00 | 228 845.00 | 3 765 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
AN Terrains | 2 499 822.00 | 114 888.00 | 2 384 933.00 | 2 499 822.00 |
AP Constructions | 21 373 564.00 | 16 391 608.00 | 4 981 956.00 | 21 373 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 028.00 | 103 761.00 | 21 267.00 | 125 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704 579.00 | 8 437 838.00 | 1 266 741.00 | 9 704 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 576 415.00 | 28 627 298.00 | 8 949 117.00 | 37 576 415.00 |
BT Marchandises | 6 785 490.00 | | 6 785 490.00 | 6 785 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 009 657.00 | | 4 009 657.00 | 4 009 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 072.00 | 21 475.00 | 629 597.00 | 651 072.00 |
BZ Autres créances | 7 268 310.00 | | 7 268 310.00 | 7 268 310.00 |
CF Disponibilités | 2 160 499.00 | | 2 160 499.00 | 2 160 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 875 029.00 | 21 475.00 | 20 853 553.00 | 20 875 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 451 444.00 | 28 648 774.00 | 29 802 671.00 | 58 451 444.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 860.00 | 6 040 860.00 | | 6 040 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 564.00 | 794 564.00 | | 794 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 086.00 | 604 086.00 | | 604 086.00 |
DG Autres réserves | 4 896.00 | 3 771.00 | | 4 896.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044 131.00 | 6 250 395.00 | | 2 044 131.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078 577.00 | 2 457 899.00 | | 2 078 577.00 |
DL TOTAL (I) | 11 569 065.00 | 16 153 526.00 | | 11 569 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416 959.00 | 23 755 752.00 | | 17 416 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 255.00 | 9 505 470.00 | | 594 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 726.00 | 16 994.00 | | 58 726.00 |
EA Autres dettes | 95 050.00 | 6 596 399.00 | | 95 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 233 606.00 | 39 943 906.00 | | 18 233 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 802 671.00 | 56 147 432.00 | | 29 802 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 180 694.00 | | 280 180 694.00 | 280 180 694.00 |
FD Production vendue biens | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FG Production vendue services | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 225 454.00 | | 280 225 454.00 | 280 225 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 457 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 660 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 924 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 035.00 | |
GE Autres charges | | | 21 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 232 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 267 110.00 | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 622.00 | 847 240.00 | | 681 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 789.00 | 1 114 350.00 | | 966 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 420.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 122.00 | 256 164.00 | | 61 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 556.00 | 578 114.00 | | 205 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 944.00 | 834 699.00 | | 266 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 844.00 | 279 651.00 | | 699 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 670.00 | 3 139 242.00 | | 916 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 460 571.00 | 388 591 111.00 | | 281 460 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 416 440.00 | 382 340 717.00 | | 279 416 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044 131.00 | 6 250 395.00 | | 2 044 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 187 904.00 | | 116 760.00 | 38 187 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 729.00 | 630 519.00 | 37 576 415.00 | 97 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 808 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 729.00 | 630 359.00 | 33 757 405.00 | 97 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 808 048.00 | | | 3 808 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 368 740.00 | | 116 753.00 | 34 368 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 116.00 | | 7.00 | 11 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 763 994.00 | 1 961 437.00 | 458 007.00 | 26 763 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416 401.00 | 148 406.00 | | 3 416 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 347 593.00 | 1 813 031.00 | 458 007.00 | 23 347 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 457 899.00 | 146 832.00 | 526 155.00 | 2 457 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 113.00 | | 14 717.00 | 29 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 486 228.00 | | 140 749.00 | 486 228.00 |
6T Sur comptes clients | 33 113.00 | 28 035.00 | 39 673.00 | 33 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 454.00 | 28 035.00 | 195 140.00 | 548 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 056 354.00 | 174 867.00 | 771 294.00 | 3 056 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416 959.00 | 17 416 959.00 | | 17 416 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 631 653.00 | 631 653.00 | | 631 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VB T. V. A. | 2 871 429.00 | 2 871 429.00 | | 2 871 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 854 026.00 | 3 854 026.00 | | 3 854 026.00 |
VP Divers | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 099.00 | 156 099.00 | | 156 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 481.00 | 421 481.00 | | 421 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 930 185.00 | 7 930 185.00 | | 7 930 185.00 |
VW T.V.A. | 438 156.00 | 438 156.00 | | 438 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138 556.00 | 18 138 556.00 | | 18 138 556.00 |