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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 63 753.00 | 63 273.00 | 480.00 | 63 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 6 233.00 | 5 078.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 198.00 | 170 616.00 | 108 583.00 | 279 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 751.00 | 648 014.00 | 1 853 737.00 | 2 501 751.00 |
BT Marchandises | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
BZ Autres créances | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 853.00 | | 661 853.00 | 661 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 604.00 | 648 014.00 | 2 515 590.00 | 3 163 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 100.00 | | | 1 994 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
DH Report à nouveau | -216 505.00 | | | -216 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 331.00 | | | 2 183 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 590.00 | | | 2 515 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 260.00 | | | 332 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 261.00 | 26 753.00 | | 621 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 892.00 | | | 407 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 369.00 | 26 753.00 | | 213 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 786.00 | 257 786.00 | | 257 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 568.00 | 144 259.00 | 29 309.00 | 173 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 260.00 | 332 260.00 | | 332 260.00 |