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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 028.00 | 11 109.00 | 918.00 | 12 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 333.00 | 263 711.00 | 25 621.00 | 289 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 722.00 | 722 021.00 | 1 866 701.00 | 2 588 722.00 |
BT Marchandises | 334 676.00 | | 334 676.00 | 334 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CF Disponibilités | 540 119.00 | | 540 119.00 | 540 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 630.00 | | 1 005 630.00 | 1 005 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 352.00 | 722 021.00 | 2 872 331.00 | 3 594 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 72 831.00 | 92 685.00 | | 72 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 844.00 | -19 855.00 | | 404 844.00 |
DL TOTAL (I) | 898 250.00 | 493 407.00 | | 898 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 937.00 | 1 228 439.00 | | 1 127 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 987.00 | 460 242.00 | | 400 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 174.00 | 289 548.00 | | 282 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 983.00 | 55 346.00 | | 162 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 081.00 | 2 033 575.00 | | 1 974 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 331.00 | 2 526 982.00 | | 2 872 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 758.00 | | 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 987.00 | | | 400 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 326.00 | | 100 396.00 | 2 488 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 677.00 | | | 2 119 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 143.00 | | 13 741.00 | 325 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 506.00 | | 86 655.00 | 43 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 764.00 | 22 257.00 | | 299 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | 1 557.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 644.00 | 20 700.00 | | 291 644.00 |