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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 63 753.00 | 63 491.00 | 262.00 | 63 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 7 337.00 | 3 974.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 577.00 | 195 091.00 | 85 486.00 | 280 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 265.00 | 673 812.00 | 1 829 454.00 | 2 503 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 348 694.00 | | 348 694.00 | 348 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BZ Autres créances | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 802.00 | | 714 802.00 | 714 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 067.00 | 673 812.00 | 2 544 255.00 | 3 218 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 100.00 | | | 1 994 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
DH Report à nouveau | -159 132.00 | | | -159 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 202.00 | | | 2 191 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 447.00 | | | 266 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 255.00 | | | 2 544 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 014.00 | 25 798.00 | | 648 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 892.00 | | | 407 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 122.00 | 25 798.00 | | 240 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 447.00 | 266 447.00 | | 266 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 073.00 | 94 764.00 | 29 309.00 | 124 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 053.00 | 353 053.00 | | 353 053.00 |