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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 8 120.00 | 1 557.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 10 494.00 | 817.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 309.00 | 243 626.00 | 32 682.00 | 276 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 326.00 | 699 764.00 | 1 788 562.00 | 2 488 326.00 |
BT Marchandises | 361 189.00 | | 361 189.00 | 361 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
BZ Autres créances | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 164 441.00 | | 164 441.00 | 164 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 420.00 | | 738 420.00 | 738 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 746.00 | 699 764.00 | 2 526 982.00 | 3 226 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 1 994 100.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 92 685.00 | 318 667.00 | | 92 685.00 |
DH Report à nouveau | | -156 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 855.00 | -69 264.00 | | -19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 493 407.00 | 2 116 481.00 | | 493 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 439.00 | 418.00 | | 1 228 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 242.00 | 1 135.00 | | 460 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 548.00 | 201 642.00 | | 289 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 346.00 | 77 011.00 | | 55 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 575.00 | 280 206.00 | | 2 033 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 982.00 | 2 396 687.00 | | 2 526 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 367.00 | 280 206.00 | | 906 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 418.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 537.00 | | 1 789 889.00 | 2 474 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 776 100.00 | 43 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 100.00 | 2 488 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 892.00 | | 1 785.00 | 2 117 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 733.00 | | 3 410.00 | 321 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 912.00 | | 1 784 694.00 | 34 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 849.00 | 19 915.00 | | 279 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 228.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 957.00 | 19 687.00 | | 271 957.00 |