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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 37 523.00 | 37 496.00 | 28.00 | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 9 545.00 | 1 766.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 899.00 | 224 917.00 | 47 981.00 | 272 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 537.00 | 679 849.00 | 1 794 687.00 | 2 474 537.00 |
BT Marchandises | 254 269.00 | | 254 269.00 | 254 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 398.00 | 5 000.00 | 47 398.00 | 52 398.00 |
BZ Autres créances | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 000.00 | 5 000.00 | 602 000.00 | 607 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 536.00 | 684 849.00 | 2 396 687.00 | 3 081 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 100.00 | 1 994 100.00 | | 1 994 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 318 667.00 | 318 667.00 | | 318 667.00 |
DH Report à nouveau | -156 718.00 | -151 261.00 | | -156 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 264.00 | -5 457.00 | | -69 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 481.00 | 2 185 745.00 | | 2 116 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 348.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 19 066.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | 267 569.00 | | 201 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 011.00 | 75 464.00 | | 77 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 206.00 | 362 446.00 | | 280 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 687.00 | 2 548 191.00 | | 2 396 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 348.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 685.00 | 6 283.00 | | 2 469 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 2 474 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 117 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 321 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 892.00 | | | 2 117 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 613.00 | 1 551.00 | | 321 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | 4 732.00 | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 379.00 | 19 902.00 | 1 431.00 | 661 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 892.00 | | | 407 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 487.00 | 19 902.00 | 1 431.00 | 253 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 642.00 | 201 642.00 | | 201 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 729.00 | 160 729.00 | | 160 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 218.00 | 160 729.00 | 34 489.00 | 195 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 206.00 | 280 206.00 | | 280 206.00 |