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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 110 000.00 | 400 000.00 | 1 710 000.00 | 2 110 000.00 |
AP Constructions | 37 523.00 | 37 379.00 | 145.00 | 37 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 8 441.00 | 2 870.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 779.00 | 207 668.00 | 65 111.00 | 272 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 685.00 | 661 379.00 | 1 808 306.00 | 2 469 685.00 |
BT Marchandises | 293 225.00 | | 293 225.00 | 293 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
BZ Autres créances | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 885.00 | | 739 885.00 | 739 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 570.00 | 661 379.00 | 2 548 191.00 | 3 209 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 994 100.00 | | | 1 994 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DG Autres réserves | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
DH Report à nouveau | -151 261.00 | | | -151 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 745.00 | | | 2 185 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 569.00 | | | 267 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 446.00 | | | 362 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 191.00 | | | 2 548 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 446.00 | | | 362 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 812.00 | 23 235.00 | 35 667.00 | 673 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 892.00 | | | 407 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 920.00 | 23 235.00 | 35 667.00 | 265 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 569.00 | 267 569.00 | | 267 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 916.00 | 127 159.00 | 29 757.00 | 156 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 446.00 | 362 446.00 | | 362 446.00 |