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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 29 882.00 | 1 576.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 6 149.00 | 1 433.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 135.00 | 44 996.00 | 148 138.00 | 193 135.00 |
BT Marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 792.00 | 44 996.00 | 169 795.00 | 214 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
FG Production vendue services | | | 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 681.00 | | 181 291.00 | 180 681.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 294.00 | | | 181 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 813.00 | | 1 322.00 | 191 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | | 1 322.00 | 37 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 2 326.00 | | 42 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 705.00 | 2 326.00 | | 33 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 749.00 | | | 33 749.00 |