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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 32 016.00 | 1 128.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 7 323.00 | 260.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 827.00 | 48 305.00 | 146 523.00 | 194 827.00 |
BT Marchandises | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 060.00 | 48 305.00 | 170 755.00 | 219 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 108 065.00 | | | 108 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 755.00 | | | 170 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 707.00 | | | 150 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 824.00 | | 3.00 | 194 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 3.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 143.00 | 1 162.00 | | 47 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | 1 162.00 | | 38 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251.00 | 1 116.00 | 135.00 | 1 251.00 |
VW T.V.A. | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |