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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 32 863.00 | 282.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 8 022.00 | 2 358.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 630.00 | 49 850.00 | 147 780.00 | 197 630.00 |
BT Marchandises | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 912.00 | 49 850.00 | 173 062.00 | 222 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 258.00 | | | -25 258.00 |
DL TOTAL (I) | 93 621.00 | | | 93 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 062.00 | | | 173 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 258.00 | | | -25 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 627.00 | 3.00 | | 197 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 379.00 | 471.00 | | 49 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 414.00 | 471.00 | | 40 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 515.00 | 9 883.00 | 18 632.00 | 28 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 518.00 | 9 883.00 | 18 632.00 | 28 518.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754.00 | 4 614.00 | 141.00 | 4 754.00 |
VW T.V.A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 442.00 | 60 810.00 | 18 632.00 | 79 442.00 |