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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 32 671.00 | 473.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 7 742.00 | 2 637.00 | 10 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 627.00 | 49 379.00 | 148 248.00 | 197 627.00 |
BT Marchandises | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 285.00 | 49 379.00 | 171 906.00 | 221 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
DL TOTAL (I) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 906.00 | | | 171 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 607.00 | | | 122 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 075.00 | | | -13 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 827.00 | | 2 800.00 | 194 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 197 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 8 597.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 43 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | | 2 797.00 | 40 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 3.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 1 075.00 | 1.00 | 48 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 339.00 | 1 075.00 | 1.00 | 39 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 802.00 | 138.00 | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 027.00 | 30 027.00 | 23 000.00 | 53 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |