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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 368.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 144.00 | 31 246.00 | 1 899.00 | 33 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 6 932.00 | 651.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 824.00 | 47 143.00 | 147 681.00 | 194 824.00 |
BT Marchandises | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 933.00 | 47 143.00 | 168 791.00 | 215 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 105 499.00 | 86 377.00 | | 105 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 19 122.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 115 215.00 | 112 649.00 | | 115 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | 30 034.00 | | 15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 2 101.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 15 597.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276.00 | 10 183.00 | | 10 276.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 499.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 575.00 | 58 414.00 | | 53 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 791.00 | 171 063.00 | | 168 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 048.00 | 58 414.00 | | 42 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 401.00 | | 159 401.00 | 159 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 401.00 | | 159 401.00 | 159 401.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 970.00 | 82.00 | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 82.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 970.00 | -82.00 | | -11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 2 490.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 496.00 | 165 790.00 | | 159 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 930.00 | 146 668.00 | | 156 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | 19 122.00 | | 2 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 138.00 | | 1 686.00 | 193 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | | 1 686.00 | 39 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 047.00 | 1 096.00 | | 46 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 081.00 | 1 096.00 | | 37 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 981.00 | 13 967.00 | 2 014.00 | 15 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064.00 | 2 933.00 | 132.00 | 3 064.00 |
VW T.V.A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 575.00 | 51 561.00 | 2 014.00 | 53 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
ST Autres comptes | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 921.00 | | | 36 921.00 |