| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 458.00 | 30 541.00 | 918.00 | 31 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 6 541.00 | 1 043.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 138.00 | 46 047.00 | 147 092.00 | 193 138.00 |
BT Marchandises | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 110.00 | 46 047.00 | 171 063.00 | 217 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 86 377.00 | 81 804.00 | | 86 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 4 573.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 112 649.00 | 93 527.00 | | 112 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 034.00 | 45 041.00 | | 30 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 1 983.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 8 153.00 | | 15 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | 7 269.00 | | 10 183.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 15 004.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 414.00 | 77 450.00 | | 58 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 063.00 | 170 977.00 | | 171 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 783.00 | | 165 783.00 | 165 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 783.00 | | 165 783.00 | 165 783.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 124.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 124.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -124.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 790.00 | 180 684.00 | | 165 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 668.00 | 176 111.00 | | 146 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 122.00 | 4 573.00 | | 19 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 135.00 | | 3.00 | 193 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | 3.00 | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 997.00 | 1 050.00 | | 44 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | 1 050.00 | | 36 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 034.00 | 14 831.00 | 15 203.00 | 30 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528.00 | 4 397.00 | 132.00 | 4 528.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 414.00 | 43 211.00 | 15 203.00 | 58 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 741.00 | | | 39 741.00 |