| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 5 632.00 | 725.00 | 6 358.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 418.00 | 115 432.00 | 85 985.00 | 201 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 044.00 | 346 427.00 | 415 616.00 | 762 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 998.00 | 471 155.00 | 768 843.00 | 1 239 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 688.00 | | 681 688.00 | 681 688.00 |
BZ Autres créances | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CF Disponibilités | 246 902.00 | | 246 902.00 | 246 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 112.00 | | 962 112.00 | 962 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 110.00 | 471 155.00 | 1 730 955.00 | 2 202 110.00 |
CU Autres participations | 200 850.00 | 1 000.00 | 199 850.00 | 200 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 643 622.00 | | | 643 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 314.00 | | | 323 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 937.00 | | | 1 098 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 962.00 | | | 157 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 474.00 | | | 334 474.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 017.00 | | | 632 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 955.00 | | | 1 730 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 168.00 | | 1 212 168.00 | 1 212 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 168.00 | | 1 212 168.00 | 1 212 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 320.00 | | | 1 601 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 005.00 | | | 1 278 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 314.00 | | | 323 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 282.00 | | | 1 183 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 079.00 | | | 170 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 277.00 | | | 937 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 888.00 | 17 854.00 | 10 014.00 | 115 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 618.00 | 582.00 | 9 568.00 | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 270.00 | 17 272.00 | 446.00 | 101 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | 110 873.00 | | 110 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 114.00 | 7 915.00 | 20 199.00 | 28 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 397.00 | 714 688.00 | 768 709.00 | 1 483 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 018.00 | 611 819.00 | 20 199.00 | 632 018.00 |