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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 856.00 | 152.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 3 908.00 | 4 193.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 953.00 | 154 131.00 | 83 823.00 | 237 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 157.00 | 153 952.00 | 1 181 205.00 | 1 335 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 692.00 | 317 836.00 | 1 539 856.00 | 1 857 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 940.00 | | 685 940.00 | 685 940.00 |
BZ Autres créances | 520 516.00 | | 520 516.00 | 520 516.00 |
CF Disponibilités | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 907.00 | | 1 309 907.00 | 1 309 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 599.00 | 317 836.00 | 2 849 763.00 | 3 167 599.00 |
CU Autres participations | 204 808.00 | 990.00 | 203 818.00 | 204 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 220.00 | 766 577.00 | | 1 133 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 260.00 | 567 004.00 | | 281 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 480.00 | 1 465 581.00 | | 1 546 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 20 214.00 | | 12 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 162.00 | 101 900.00 | | 816 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 128 925.00 | | 71 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 432.00 | 463 856.00 | | 387 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 1 059.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | 594.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 283.00 | 716 548.00 | | 1 303 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 763.00 | 2 182 129.00 | | 2 849 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 189.00 | 704 348.00 | | 1 299 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 485 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 108 243.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 789.00 | 2 224 331.00 | | 1 829 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 529.00 | 1 657 327.00 | | 1 548 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 260.00 | 567 004.00 | | 281 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 610.00 | 19 145.00 | | 11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 937.00 | | 399 755.00 | 1 457 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 568.00 | | 32 485.00 | 213 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 361.00 | | 367 270.00 | 1 179 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 072.00 | 25 822.00 | | 137 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 287.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 503.00 | 25 535.00 | | 132 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 162.00 | 816 162.00 | | 816 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 335 157.00 | | 1 335 157.00 | 1 335 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 685 940.00 | 685 940.00 | | 685 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 209.00 | 8 115.00 | 4 094.00 | 12 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 520 516.00 | 520 516.00 | | 520 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 432.00 | 387 432.00 | | 387 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 160.00 | 1 229 338.00 | 1 341 822.00 | 2 571 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 283.00 | 1 299 189.00 | 4 094.00 | 1 303 283.00 |