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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 569.00 | 439.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 1 208.00 | 6 893.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 468.00 | 131 296.00 | 74 173.00 | 205 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 968 788.00 | 133 090.00 | 835 698.00 | 968 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 937.00 | 271 152.00 | 1 186 785.00 | 1 457 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 797.00 | | 805 797.00 | 805 797.00 |
BZ Autres créances | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CF Disponibilités | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 344.00 | | 995 344.00 | 995 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 281.00 | 271 152.00 | 2 182 129.00 | 2 453 281.00 |
CU Autres participations | 203 908.00 | 990.00 | 202 918.00 | 203 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 766 577.00 | 643 623.00 | | 766 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 004.00 | 323 315.00 | | 567 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 581.00 | 1 098 938.00 | | 1 465 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 214.00 | 28 114.00 | | 20 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 900.00 | 157 962.00 | | 101 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 116 193.00 | | 128 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 856.00 | 334 474.00 | | 463 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 548.00 | 637 337.00 | | 716 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 129.00 | 1 736 275.00 | | 2 182 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 348.00 | 617 138.00 | | 704 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 067.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 567 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 331.00 | 1 601 321.00 | | 2 224 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 327.00 | 1 278 006.00 | | 1 657 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 004.00 | 323 315.00 | | 567 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 145.00 | 18 689.00 | | 19 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 999.00 | | | 1 239 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 081.00 | | | 204 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 559.00 | | | 969 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 728.00 | 20 215.00 | 6 871.00 | 123 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 632.00 | 287.00 | 1 350.00 | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 096.00 | 19 928.00 | 5 521.00 | 118 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 968 788.00 | | | 968 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 214.00 | 8 014.00 | 12 200.00 | 20 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 856.00 | 463 856.00 | | 463 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 926.00 | 946 473.00 | 975 453.00 | 1 921 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 548.00 | 704 348.00 | 12 200.00 | 716 548.00 |