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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 296.00 | 459.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 9 186.00 | 1 054.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 850.00 | 202 473.00 | 155 377.00 | 357 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 955 388.00 | 200 570.00 | 3 754 817.00 | 3 955 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 855.00 | 414 024.00 | 4 132 831.00 | 4 546 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 119.00 | | 266 119.00 | 266 119.00 |
BZ Autres créances | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CF Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 756.00 | | 368 756.00 | 368 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 611.00 | 414 024.00 | 4 501 587.00 | 4 915 611.00 |
CU Autres participations | 153 658.00 | 500.00 | 153 158.00 | 153 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 376.00 | 1 920 167.00 | | 1 634 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 992.00 | 13 599.00 | | 201 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 368.00 | 2 065 766.00 | | 1 968 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 688.00 | 1 722 748.00 | | 1 750 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 53 210.00 | | 51 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 402.00 | 327 122.00 | | 372 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 053.00 | 157 500.00 | | 309 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 219.00 | 2 269 336.00 | | 2 533 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 587.00 | 4 335 102.00 | | 4 501 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 688.00 | | | 1 750 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 878 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 097.00 | 12.00 | | 18 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 097.00 | 912.00 | | 19 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | -12.00 | | -16 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 934.00 | 1 738 529.00 | | 2 512 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 942.00 | 1 724 930.00 | | 2 310 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 992.00 | 13 599.00 | | 201 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 799.00 | | 694 550.00 | 3 862 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 117 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 494.00 | 4 546 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 61 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486.00 | 368 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 274.00 | | 65 302.00 | 307 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 762.00 | | 629 249.00 | 3 488 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 490.00 | 33 958.00 | 9 494.00 | 188 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 439.00 | 5 008.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 625.00 | 33 520.00 | 4 486.00 | 182 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 077.00 | 51 077.00 | | 51 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 402.00 | 372 402.00 | | 372 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 695.00 | 1 516 695.00 | | 1 516 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 053.00 | 309 053.00 | | 309 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 955 388.00 | | 3 955 388.00 | 3 955 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 266 119.00 | 266 119.00 | | 266 119.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 731.00 | 303 379.00 | 3 963 353.00 | 4 266 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 219.00 | 2 483 219.00 | | 2 483 219.00 |