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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 5 864.00 | 898.00 | 6 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 240.00 | 8 472.00 | 1 767.00 | 10 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 034.00 | 174 152.00 | 122 881.00 | 297 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 336 633.00 | 189 281.00 | 3 147 352.00 | 3 336 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 798.00 | 378 760.00 | 3 484 038.00 | 3 862 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 473.00 | | 478 473.00 | 478 473.00 |
BZ Autres créances | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CF Disponibilités | 315 030.00 | | 315 030.00 | 315 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 063.00 | | 851 063.00 | 851 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 862.00 | 378 760.00 | 4 335 102.00 | 4 713 862.00 |
CU Autres participations | 144 163.00 | 990.00 | 143 173.00 | 144 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 166.00 | | | 1 920 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 765.00 | | | 2 065 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 748.00 | | | 1 722 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 122.00 | | | 327 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 336.00 | | | 2 269 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 102.00 | | | 4 335 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 336.00 | | | 2 269 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FG Production vendue services | 1 617 369.00 | | 1 617 369.00 | 1 617 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 081.00 | | 1 618 081.00 | 1 618 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 528.00 | | | 1 738 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 929.00 | | | 1 724 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 462.00 | | | 7 462.00 |