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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 5 426.00 | 1 337.00 | 6 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 100.00 | 6 608.00 | 1 493.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 425.00 | 155 892.00 | 77 533.00 | 233 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 221 135.00 | 162 669.00 | 2 058 466.00 | 2 221 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 151.00 | 331 585.00 | 2 349 566.00 | 2 681 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 469.00 | | 536 469.00 | 536 469.00 |
BZ Autres créances | 284 988.00 | | 284 988.00 | 284 988.00 |
CF Disponibilités | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 881.00 | | 912 881.00 | 912 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 032.00 | 331 585.00 | 3 262 447.00 | 3 594 032.00 |
CU Autres participations | 145 063.00 | 990.00 | 144 073.00 | 145 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 119.00 | 1 133 220.00 | | 1 214 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 527.00 | 281 260.00 | | 1 074 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 647.00 | 1 546 480.00 | | 2 420 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 533.00 | 816 162.00 | | 107 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | 71 624.00 | | 88 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 449.00 | 387 432.00 | | 282 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 188.00 | 960.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 341 200.00 | 14 895.00 | | 341 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 801.00 | 1 303 283.00 | | 841 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 447.00 | 2 849 763.00 | | 3 262 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 801.00 | 1 299 189.00 | | 841 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 833.00 | | | 1 015 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 833.00 | | | 1 015 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944 984.00 | | | 944 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 213.00 | 4 788.00 | | 46 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 216.00 | 1 829 789.00 | | 2 759 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 688.00 | 1 548 529.00 | | 1 684 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 527.00 | 281 260.00 | | 1 074 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | 11 610.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 692.00 | | 915 157.00 | 1 857 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 925.00 | 2 372 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 697.00 | 2 681 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 772.00 | 241 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 008.00 | | 1 755.00 | 65 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 053.00 | | 27 244.00 | 246 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 630.00 | | 886 158.00 | 1 546 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 894.00 | 25 880.00 | 20 848.00 | 162 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 570.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | 25 309.00 | 20 848.00 | 158 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 221 135.00 | | 2 221 135.00 | 2 221 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 536 469.00 | 536 469.00 | | 536 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 066 277.00 | 838 477.00 | 2 227 800.00 | 3 066 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 801.00 | 841 801.00 | | 841 801.00 |