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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 687.00 | 24 936.00 | 750.00 | 25 687.00 |
AP Constructions | 800 468.00 | 472 662.00 | 327 806.00 | 800 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 026.00 | 73 571.00 | 55 454.00 | 129 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 632.00 | 420 135.00 | 175 497.00 | 595 632.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 574.00 | 991 305.00 | 562 269.00 | 1 553 574.00 |
BT Marchandises | 790 024.00 | 18 399.00 | 771 625.00 | 790 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 138.00 | 1 134.00 | 40 004.00 | 41 138.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 836.00 | 19 534.00 | 899 303.00 | 918 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 411.00 | 1 010 838.00 | 1 461 572.00 | 2 472 411.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 954.00 | 29 295.00 | | 58 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 118.00 | 29 659.00 | | 40 118.00 |
DL TOTAL (I) | 264 072.00 | 223 954.00 | | 264 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 961.00 | 533 372.00 | | 839 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 607.00 | 14 120.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 110 218.00 | | 133 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 158.00 | 159 149.00 | | 165 158.00 |
EA Autres dettes | 44 089.00 | 83 993.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 500.00 | 1 477 093.00 | | 1 197 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 572.00 | 1 701 046.00 | | 1 461 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 626.00 | | 3 758 626.00 | 3 758 626.00 |
FG Production vendue services | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 893.00 | | 3 763 893.00 | 3 763 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 096 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037.00 | 2 833.00 | | 2 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 058.00 | 2 458.00 | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 094.00 | 5 291.00 | | 12 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | 1 420.00 | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 772.00 | 81 048.00 | | 40 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 060.00 | 82 468.00 | | 44 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 965.00 | -77 176.00 | | -31 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 944.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 345.00 | 3 714 596.00 | | 3 813 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 226.00 | 3 684 937.00 | | 3 773 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 118.00 | 29 659.00 | | 40 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 696.00 | 100 367.00 | 2 329.00 | 102 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 893.00 | 621 042.00 | 561 851.00 | 1 182 893.00 |