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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 633.00 | 35 426.00 | 207.00 | 35 633.00 |
AP Constructions | 870 023.00 | 771 394.00 | 98 629.00 | 870 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 585.00 | 119 259.00 | 16 326.00 | 135 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 600.00 | 603 478.00 | 76 122.00 | 679 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 664.00 | 1 529 557.00 | 192 107.00 | 1 721 664.00 |
BT Marchandises | 1 080 426.00 | 30 148.00 | 1 050 278.00 | 1 080 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BZ Autres créances | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CF Disponibilités | 93 755.00 | | 93 755.00 | 93 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 826.00 | 30 148.00 | 1 309 677.00 | 1 339 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 489.00 | 1 559 705.00 | 1 501 784.00 | 3 061 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 699 187.00 | 451 133.00 | | 699 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 154.00 | 448 054.00 | | 222 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 341.00 | 1 064 187.00 | | 1 086 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 36 962.00 | | 19 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 971.00 | 41 572.00 | | 41 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 196 959.00 | | 150 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 956.00 | 385 659.00 | | 188 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 038.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 443.00 | 662 191.00 | | 415 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 784.00 | 1 726 378.00 | | 1 501 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 953.00 | | 81 243.00 | 1 704 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 533.00 | 1 721 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 533.00 | 1 685 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 520.00 | | 81 221.00 | 1 668 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 23.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 686.00 | 60 766.00 | 49 895.00 | 1 518 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 522.00 | 1 903.00 | | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 164.00 | 58 862.00 | 49 895.00 | 1 485 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 806.00 | 3 342.00 | | 26 806.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 637.00 | 3 342.00 | 4 831.00 | 31 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 637.00 | 3 342.00 | 4 831.00 | 31 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 17 091.00 | 2 855.00 | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 467.00 | 165 644.00 | 823.00 | 166 467.00 |
VW T.V.A. | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 472.00 | 370 618.00 | 2 855.00 | 373 472.00 |