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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 633.00 | 30 804.00 | 4 830.00 | 35 633.00 |
AP Constructions | 811 500.00 | 696 568.00 | 114 932.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 814.00 | 127 559.00 | 22 255.00 | 149 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 247.00 | 572 393.00 | 102 853.00 | 675 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 994.00 | 1 427 324.00 | 245 670.00 | 1 672 994.00 |
BT Marchandises | 722 990.00 | 23 262.00 | 699 729.00 | 722 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 464.00 | 440.00 | 60 024.00 | 60 464.00 |
BZ Autres créances | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 518.00 | 23 701.00 | 966 817.00 | 990 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 512.00 | 1 451 025.00 | 1 212 487.00 | 2 663 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 389 006.00 | 337 485.00 | | 389 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 127.00 | 101 521.00 | | 62 127.00 |
DL TOTAL (I) | 616 133.00 | 604 006.00 | | 616 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 954.00 | 203 629.00 | | 129 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 831.00 | 30 093.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 191 818.00 | | 261 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 295.00 | 188 385.00 | | 158 295.00 |
EA Autres dettes | 14 751.00 | 2 171.00 | | 14 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 354.00 | 617 926.00 | | 596 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 487.00 | 1 221 932.00 | | 1 212 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 370.00 | | 37 766.00 | 1 664 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 143.00 | 1 672 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 143.00 | 1 636 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 422.00 | | 5 211.00 | 30 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 148.00 | | 32 555.00 | 1 633 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 532.00 | 107 687.00 | 16 896.00 | 1 336 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 815.00 | 2 988.00 | | 27 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 717.00 | 104 699.00 | 16 896.00 | 1 308 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 343.00 | 2 030.00 | 1 111.00 | 22 343.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 783.00 | 2 030.00 | 1 111.00 | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 783.00 | 2 030.00 | 1 111.00 | 22 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 942.00 | 59 942.00 | | 59 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 954.00 | 50 405.00 | 79 549.00 | 129 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 024.00 | 245 701.00 | 1 322.00 | 247 024.00 |
VW T.V.A. | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 523.00 | 484 974.00 | 79 549.00 | 564 523.00 |