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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 538.00 | 26 523.00 | 3 015.00 | 29 538.00 |
AP Constructions | 811 500.00 | 606 470.00 | 205 030.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 902.00 | 95 776.00 | 24 126.00 | 119 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 965.00 | 511 154.00 | 138 810.00 | 649 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 905.00 | 1 239 923.00 | 370 982.00 | 1 610 905.00 |
BT Marchandises | 771 955.00 | 32 432.00 | 739 523.00 | 771 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 102.00 | 440.00 | 39 663.00 | 40 102.00 |
BZ Autres créances | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
CF Disponibilités | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 806.00 | 32 872.00 | 905 934.00 | 938 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 711.00 | 1 272 794.00 | 1 276 916.00 | 2 549 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 347.00 | | | 242 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
DL TOTAL (I) | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 909.00 | | | 484 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 268.00 | | | 118 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 537.00 | | | 144 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 531.00 | | | 773 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 916.00 | | | 1 276 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 995.00 | | | 614 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 404.00 | | | 254 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 271.00 | | 66 103.00 | 1 568 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 117.00 | 13 353.00 | 1 610 905.00 | 10 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 13 353.00 | 1 581 367.00 | 10 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 046.00 | | 3 492.00 | 26 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 226.00 | | 62 611.00 | 1 542 226.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 228.00 | 95 948.00 | 13 253.00 | 1 157 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 046.00 | 477.00 | | 26 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 182.00 | 95 471.00 | 13 253.00 | 1 131 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 900.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 355.00 | | 6 923.00 | 39 355.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 795.00 | | 6 923.00 | 39 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 795.00 | 900.00 | 11 923.00 | 44 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
UX Autres créances clients | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 909.00 | 352 190.00 | 132 719.00 | 484 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 921.00 | | | 167 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 961.00 | 158 439.00 | 522.00 | 158 961.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 714.00 | 614 995.00 | 132 719.00 | 747 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |