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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 422.00 | 27 815.00 | 2 607.00 | 30 422.00 |
AP Constructions | 811 500.00 | 651 519.00 | 159 981.00 | 811 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 348.00 | 113 630.00 | 32 718.00 | 146 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 739.00 | 543 568.00 | 120 171.00 | 663 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 370.00 | 1 336 532.00 | 327 838.00 | 1 664 370.00 |
BT Marchandises | 762 525.00 | 22 343.00 | 740 181.00 | 762 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 165.00 | 440.00 | 29 725.00 | 30 165.00 |
BZ Autres créances | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 877.00 | 22 783.00 | 894 094.00 | 916 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 248.00 | 1 359 315.00 | 1 221 932.00 | 2 581 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 337 485.00 | 242 347.00 | | 337 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 521.00 | 95 138.00 | | 101 521.00 |
DL TOTAL (I) | 604 006.00 | 502 485.00 | | 604 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 629.00 | 484 909.00 | | 203 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 093.00 | 25 817.00 | | 30 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 818.00 | 118 268.00 | | 191 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 385.00 | 144 537.00 | | 188 385.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 926.00 | 773 531.00 | | 617 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 932.00 | 1 276 916.00 | | 1 221 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 905.00 | | 67 535.00 | 1 610 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 1 664 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 069.00 | 1 633 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 538.00 | | 884.00 | 29 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 367.00 | | 65 850.00 | 1 581 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 923.00 | 108 115.00 | 11 506.00 | 1 239 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 523.00 | 1 292.00 | | 26 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 400.00 | 106 823.00 | 11 506.00 | 1 213 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 432.00 | 665.00 | 10 754.00 | 32 432.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 872.00 | 665.00 | 10 754.00 | 32 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 772.00 | 665.00 | 11 654.00 | 33 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 818.00 | 191 818.00 | | 191 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 629.00 | 116 271.00 | 87 358.00 | 203 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 482.00 | 122 160.00 | 1 322.00 | 123 482.00 |
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 833.00 | 500 475.00 | 87 358.00 | 587 833.00 |