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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 633.00 | 33 522.00 | 2 111.00 | 35 633.00 |
AP Constructions | 850 186.00 | 745 482.00 | 104 704.00 | 850 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 878.00 | 127 762.00 | 12 116.00 | 139 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 456.00 | 611 920.00 | 66 537.00 | 678 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 953.00 | 1 518 686.00 | 186 267.00 | 1 704 953.00 |
BT Marchandises | 790 998.00 | 26 806.00 | 764 192.00 | 790 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 870.00 | 4 831.00 | 53 039.00 | 57 870.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CF Disponibilités | 625 571.00 | | 625 571.00 | 625 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 748.00 | 31 637.00 | 1 540 111.00 | 1 571 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 701.00 | 1 550 324.00 | 1 726 378.00 | 3 276 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 133.00 | 389 006.00 | | 451 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 054.00 | 62 127.00 | | 448 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 187.00 | 616 133.00 | | 1 064 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 962.00 | 129 954.00 | | 36 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 572.00 | 31 831.00 | | 41 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 959.00 | 261 524.00 | | 196 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 659.00 | 158 295.00 | | 385 659.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 14 751.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 191.00 | 596 354.00 | | 662 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 378.00 | 1 212 487.00 | | 1 726 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 994.00 | | 51 460.00 | 1 672 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 1 704 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 1 668 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 560.00 | | 51 460.00 | 1 636 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 324.00 | 104 317.00 | 12 955.00 | 1 427 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 804.00 | 2 719.00 | | 30 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 520.00 | 101 598.00 | 12 955.00 | 1 396 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 262.00 | 3 873.00 | 328.00 | 23 262.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 4 831.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 701.00 | 8 704.00 | 768.00 | 23 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 701.00 | 8 704.00 | 768.00 | 23 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 962.00 | 17 013.00 | 19 950.00 | 36 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 979.00 | 144 284.00 | 11 695.00 | 155 979.00 |
VW T.V.A. | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 618.00 | 600 669.00 | 19 950.00 | 620 618.00 |