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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 429.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 520.00 | 885 520.00 | | 885 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 911.00 | 1 298 911.00 | | 1 298 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 073.00 | 4 895 753.00 | 320.00 | 4 896 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 923.00 | 29 240.00 | 106 683.00 | 135 923.00 |
BZ Autres créances | 184 937.00 | | 184 937.00 | 184 937.00 |
CF Disponibilités | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 129.00 | 29 240.00 | 297 889.00 | 327 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 202.00 | 4 924 993.00 | 298 209.00 | 5 223 202.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 532.00 | | | -19 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 077 158.00 | | | -3 077 158.00 |
DK Provisions réglementées | 248 453.00 | | | 248 453.00 |
DL TOTAL (I) | -2 748 237.00 | | | -2 748 237.00 |
DP Provisions pour risques | 2 090 500.00 | | | 2 090 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 500.00 | | | 2 090 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EA Autres dettes | 943 757.00 | | | 943 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 945.00 | | | 955 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 209.00 | | | 298 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 945.00 | | | 955 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 497.00 | | 337 497.00 | 337 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | -23 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 112 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 573.00 | | | 113 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 028.00 | | | 681 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 186.00 | | | 3 758 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 077 158.00 | | | -3 077 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 341.00 | | 116 379.00 | 4 899 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 647.00 | 4 896 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 647.00 | 3 197 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 948.00 | | | 1 701 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 073.00 | | 116 379.00 | 3 197 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 773.00 | 343 178.00 | | 3 074 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 654.00 | 40 821.00 | | 1 140 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 119.00 | 302 357.00 | | 1 934 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 334.00 | 77 692.00 | 113 573.00 | 284 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 500.00 | 1 980 000.00 | | 110 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 295.00 | | 40 821.00 | 561 295.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 143 306.00 | | 185 980.00 | 1 143 306.00 |
6T Sur comptes clients | 31 398.00 | 814.00 | 2 971.00 | 31 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 999.00 | 814.00 | 229 772.00 | 1 735 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 833.00 | 2 058 506.00 | 343 345.00 | 2 130 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980 814.00 | 229 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 692.00 | 113 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 943 285.00 | 943 285.00 | | 943 285.00 |
VP Divers | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 861.00 | 320 861.00 | | 320 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 945.00 | 955 945.00 | | 955 945.00 |