| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 429.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 600.00 | 4 049 280.00 | 320.00 | 4 049 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 353.00 | 29 240.00 | 205 113.00 | 234 353.00 |
BZ Autres créances | 197 886.00 | | 197 886.00 | 197 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 239.00 | 29 240.00 | 402 999.00 | 432 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 839.00 | 4 078 521.00 | 403 318.00 | 4 481 839.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 096 690.00 | -19 532.00 | | -3 096 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 109.00 | -3 077 158.00 | | 80 109.00 |
DK Provisions réglementées | 208 040.00 | 248 453.00 | | 208 040.00 |
DL TOTAL (I) | -2 708 541.00 | -2 748 237.00 | | -2 708 541.00 |
DP Provisions pour risques | 579 500.00 | 2 090 500.00 | | 579 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 500.00 | 2 090 500.00 | | 579 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 343.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 800.00 | | 1 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 041.00 | 35.00 | | 128 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 010.00 | | |
EA Autres dettes | 2 402 489.00 | 943 757.00 | | 2 402 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 359.00 | 955 945.00 | | 2 532 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 318.00 | 298 209.00 | | 403 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 479.00 | 113 573.00 | | 80 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 479.00 | 113 573.00 | | 80 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 4 049.00 | | 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 065.00 | 77 692.00 | | 40 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 967.00 | 81 741.00 | | 40 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 512.00 | 31 832.00 | | 39 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 889.00 | 681 028.00 | | 2 146 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 780.00 | 3 758 186.00 | | 2 066 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 109.00 | -3 077 158.00 | | 80 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 073.00 | | 14 527.00 | 4 896 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861 000.00 | 4 049 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 861 000.00 | 840 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 948.00 | | | 1 701 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 805.00 | | 14 527.00 | 3 193 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 953.00 | 258 524.00 | 861 000.00 | 3 417 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 475.00 | 40 821.00 | 861 000.00 | 1 181 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 478.00 | 217 702.00 | | 2 236 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 453.00 | 40 065.00 | 80 479.00 | 248 453.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 500.00 | | 1 511 000.00 | 2 090 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 473.00 | | 40 821.00 | 520 473.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 957 326.00 | | 203 175.00 | 957 326.00 |
6T Sur comptes clients | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 040.00 | | 243 996.00 | 1 507 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 845 993.00 | 40 065.00 | 1 835 475.00 | 3 845 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 065.00 | 80 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 2 401 066.00 | 2 401 066.00 | | 2 401 066.00 |
VP Divers | 183 230.00 | | | 183 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 239.00 | 398 215.00 | 34 023.00 | 432 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 359.00 | 2 532 359.00 | | 2 532 359.00 |