| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 429.00 | 816 429.00 | | 816 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
AP Constructions | 970 101.00 | 970 101.00 | | 970 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 438.00 | 1 313 438.00 | | 1 313 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 792.00 | 924 792.00 | 1.00 | 924 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 440.00 | 4 049 280.00 | 161.00 | 4 049 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 960.00 | | 314 960.00 | 314 960.00 |
BZ Autres créances | 9 189 965.00 | | 9 189 965.00 | 9 189 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 504 925.00 | | 9 504 925.00 | 9 504 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 365.00 | 4 049 280.00 | 9 505 085.00 | 13 554 365.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 100 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 603.00 | -6 335 763.00 | | -270 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 842.00 | -4 004 840.00 | | 24 842.00 |
DK Provisions réglementées | 142 404.00 | 161 336.00 | | 142 404.00 |
DL TOTAL (I) | 426 642.00 | -10 079 267.00 | | 426 642.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533 000.00 | 3 799 500.00 | | 2 533 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 000.00 | 3 799 500.00 | | 2 533 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 523.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 225.00 | 13 800.00 | | 28 225.00 |
EA Autres dettes | 6 515 539.00 | 6 731 471.00 | | 6 515 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 444.00 | 6 746 794.00 | | 6 545 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 085.00 | 467 027.00 | | 9 505 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 330.00 | | 403 330.00 | 403 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 187.00 | 183 181.00 | | 178 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 324.00 | 183 181.00 | | 206 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 254.00 | 164 476.00 | | 159 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 298.00 | 164 476.00 | | 195 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 026.00 | 18 705.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 156.00 | 1 806 642.00 | | 1 876 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 315.00 | 5 811 482.00 | | 1 851 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 842.00 | -4 004 840.00 | | 24 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 440.00 | | | 4 049 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 049 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 208 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 948.00 | | | 840 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 332.00 | | | 3 208 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 960.00 | 149 323.00 | | 3 314 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 761.00 | -48 053.00 | | 483 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831 199.00 | 197 376.00 | | 2 831 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 336.00 | 9 931.00 | 28 864.00 | 161 336.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 799 500.00 | | 1 266 500.00 | 3 799 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 357 188.00 | 88 874.00 | 40 821.00 | 357 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 377 133.00 | -88 874.00 | 108 502.00 | 377 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 320.00 | | 149 323.00 | 734 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 157.00 | 9 931.00 | 1 444 687.00 | 4 695 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 314 960.00 | 314 960.00 | | 314 960.00 |
VB T. V. A. | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VC Groupe et associés | 8 926 876.00 | 8 926 876.00 | | 8 926 876.00 |
VI Groupe et associés | 6 515 100.00 | 6 515 100.00 | | 6 515 100.00 |
VP Divers | 184 474.00 | 184 474.00 | | 184 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 504 925.00 | 9 504 925.00 | | 9 504 925.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 545 444.00 | 6 545 444.00 | | 6 545 444.00 |